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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
87919.76 |
|
9.43% |
| 2 |
航天电器 |
87674.34 |
|
9.40% |
| 3 |
中航沈飞 |
74098.40 |
|
7.95% |
| 4 |
航天电子 |
70255.39 |
|
7.53% |
| 5 |
振华科技 |
67333.34 |
|
7.22% |
| 6 |
紫光国微 |
56388.58 |
|
6.05% |
| 7 |
中航高科 |
50885.88 |
|
5.46% |
| 8 |
图南股份 |
37774.57 |
|
4.05% |
| 9 |
航发动力 |
35247.35 |
|
3.78% |
| 10 |
中航西飞 |
32080.09 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
9.19% |
2.42% |
16.65% |
18.06% |
17.79% |
-5.71% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7910/10575 |
1664/10575 |
3209/10575 |
4690/10575 |
4981/10575 |
5015/10575 |
9176/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-12-22 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0210 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
