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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.39亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
76488.51 |
|
9.91% |
| 2 |
航发动力 |
74626.67 |
|
9.67% |
| 3 |
中国动力 |
74207.71 |
|
9.61% |
| 4 |
长川科技 |
49895.62 |
|
6.46% |
| 5 |
中航西飞 |
34141.41 |
|
4.42% |
| 6 |
航材股份 |
31790.57 |
|
4.12% |
| 7 |
航宇科技 |
31616.47 |
|
4.10% |
| 8 |
中航沈飞 |
27694.90 |
|
3.59% |
| 9 |
应流股份 |
27508.15 |
|
3.56% |
| 10 |
北化股份 |
27368.74 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
12.33% |
11.37% |
37.26% |
60.74% |
24.61% |
32.32% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
6181/10939 |
2176/10939 |
1306/10939 |
391/10939 |
1754/10939 |
931/10939 |
3322/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0360 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0170 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0290 |
-1.39% |
