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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何崇恺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
87919.76 |
|
9.43% |
| 2 |
航天电器 |
87674.34 |
|
9.40% |
| 3 |
中航沈飞 |
74098.40 |
|
7.95% |
| 4 |
航天电子 |
70255.39 |
|
7.53% |
| 5 |
振华科技 |
67333.34 |
|
7.22% |
| 6 |
紫光国微 |
56388.58 |
|
6.05% |
| 7 |
中航高科 |
50885.88 |
|
5.46% |
| 8 |
图南股份 |
37774.57 |
|
4.05% |
| 9 |
航发动力 |
35247.35 |
|
3.78% |
| 10 |
中航西飞 |
32080.09 |
|
3.44% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.87% |
22.06% |
13.86% |
29.41% |
46.43% |
9.87% |
4.05% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
271/10633 |
65/10633 |
424/10633 |
2559/10633 |
2441/10633 |
509/10633 |
7383/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0720 |
4.05% |
| 2026-01-07 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0590 |
3.45% |
| 2026-01-05 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0300 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0200 |
1.20% |
