加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
5529.35 |
|
9.58% |
| 2 |
阳光电源 |
4178.74 |
|
7.24% |
| 3 |
宁德时代 |
4143.01 |
|
7.18% |
| 4 |
中际旭创 |
3633.12 |
|
6.29% |
| 5 |
东方电缆 |
3531.19 |
|
6.12% |
| 6 |
思源电气 |
2981.70 |
|
5.17% |
| 7 |
紫金矿业 |
2970.79 |
|
5.15% |
| 8 |
新易盛 |
2958.35 |
|
5.13% |
| 9 |
涛涛车业 |
2927.40 |
|
5.07% |
| 10 |
春风动力 |
2789.80 |
|
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.81% |
10.31% |
9.65% |
83.33% |
75.68% |
75.18% |
41.18% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1659/10575 |
1306/10575 |
588/10575 |
170/10575 |
315/10575 |
343/10575 |
1667/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
3.1130 |
3.2330 |
0.0045 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
3.1090 |
3.2290 |
0.0912 |
2.71% |
| 2025-12-19 |
3.0270 |
3.1470 |
0.0300 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
3.0000 |
3.1200 |
-0.0690 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
3.0620 |
3.1820 |
0.1024 |
3.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.0600 |
| 2018-04-13 |
2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
0.0600 |
