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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
5529.35 |
|
9.58% |
| 2 |
阳光电源 |
4178.74 |
|
7.24% |
| 3 |
宁德时代 |
4143.01 |
|
7.18% |
| 4 |
中际旭创 |
3633.12 |
|
6.29% |
| 5 |
东方电缆 |
3531.19 |
|
6.12% |
| 6 |
思源电气 |
2981.70 |
|
5.17% |
| 7 |
紫金矿业 |
2970.79 |
|
5.15% |
| 8 |
新易盛 |
2958.35 |
|
5.13% |
| 9 |
涛涛车业 |
2927.40 |
|
5.07% |
| 10 |
春风动力 |
2789.80 |
|
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
0.97% |
7.53% |
67.60% |
76.13% |
-0.32% |
22.41% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10302/10636 |
8301/10636 |
2639/10636 |
397/10636 |
768/10636 |
9816/10636 |
3760/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.1140 |
3.2340 |
-0.0233 |
-0.67% |
| 2026-01-09 |
3.1350 |
3.2550 |
0.0189 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
3.1180 |
3.2380 |
-0.0412 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
3.1550 |
3.2750 |
0.0223 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
3.1350 |
3.2550 |
-0.0278 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.0600 |
| 2018-04-13 |
2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
0.0600 |
