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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.0000 |
3.1200 |
-0.0690 |
-2.02 |
| 2025-12-17 |
3.0620 |
3.1820 |
0.1023 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
2.9700 |
3.0900 |
-0.0790 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
3.0410 |
3.1610 |
-0.0478 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.0840 |
3.2040 |
0.0078 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
3.0770 |
3.1970 |
-0.0512 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
3.1230 |
3.2430 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
3.1250 |
3.2450 |
0.0289 |
0.84 |
| 2025-12-08 |
3.0990 |
3.2190 |
0.0645 |
1.91 |
| 2025-12-05 |
3.0410 |
3.1610 |
0.0523 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
2.9940 |
3.1140 |
0.0423 |
1.29 |
| 2025-12-03 |
2.9560 |
3.0760 |
-0.0189 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
2.9730 |
3.0930 |
-0.0211 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
2.9920 |
3.1120 |
0.0133 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
2.9800 |
3.1000 |
0.0400 |
1.22 |
| 2025-11-27 |
2.9440 |
3.0640 |
0.0022 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
2.9420 |
3.0620 |
0.0712 |
2.22 |
| 2025-11-25 |
2.8780 |
2.9980 |
0.0678 |
2.17 |
| 2025-11-24 |
2.8170 |
2.9370 |
-0.0056 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
2.8220 |
2.9420 |
-0.1490 |
-4.53 |