易方达瑞选混合I（001443）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.2510元
基金经理：
罗川
成立日期：
2015-12-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 东方财富 24.41 0.35%
2 华泰证券 22.42 0.32%
3 宁德时代 20.10 0.29%
4 宝丰能源 18.16 0.26%
5 中国中车 17.78 0.26%
6 京东方A 18.05 0.26%
7 新易盛 18.29 0.26%
8 中国通号 18.03 0.26%
9 药明康德 17.92 0.26%
10 藏格矿业 17.50 0.25%

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.17% 1.47% 1.73% 4.27% 4.00% 4.00% 18.49%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.04% 2.26% -0.75% 16.07% 22.11% 21.98% 17.30%
同类型阶段排名 3403/10633 5252/10633 2785/10633 7118/10633 8094/10633 7907/10633 3961/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.8200 2.0710 0.0007 0.03%
2025-12-30 1.8194 2.0704 0.0017 0.08%
2025-12-29 1.8180 2.0690 -0.0059 -0.26%
2025-12-26 1.8228 2.0738 0.0005 0.02%
2025-12-25 1.8224 2.0734 0.0066 0.30%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2021-09-15 2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 0.0640
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 0.0570
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.0500
2017-11-10 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 0.0800

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