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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2510元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.8792 |
2.1302 |
0.0076 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.8730 |
2.1240 |
0.0087 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.8659 |
2.1169 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.8654 |
2.1164 |
0.0069 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
1.8598 |
2.1108 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.8590 |
2.1100 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.8563 |
2.1073 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.8554 |
2.1064 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.8615 |
2.1125 |
0.0113 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.8523 |
2.1033 |
0.0089 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.8450 |
2.0960 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.8444 |
2.0954 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8448 |
2.0958 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.8344 |
2.0854 |
0.0176 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.8200 |
2.0710 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.8194 |
2.0704 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.8180 |
2.0690 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.8228 |
2.0738 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8224 |
2.0734 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.8170 |
2.0680 |
0.0075 |
0.34 |