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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2510元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
25.71 |
|
0.37% |
| 2 |
新易盛 |
21.54 |
|
0.31% |
| 3 |
中际旭创 |
18.30 |
|
0.27% |
| 4 |
藏格矿业 |
18.57 |
|
0.27% |
| 5 |
宁德时代 |
18.36 |
|
0.27% |
| 6 |
洛阳钼业 |
17.60 |
|
0.26% |
| 7 |
中联重科 |
17.00 |
|
0.25% |
| 8 |
紫金矿业 |
17.23 |
|
0.25% |
| 9 |
宝丰能源 |
16.88 |
|
0.24% |
| 10 |
工业富联 |
16.75 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22申证08 |
518.07 |
5.00 |
7.52% |
| 2 |
25顺义市政MTN001 |
514.80 |
5.00 |
7.47% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
507.23 |
5.00 |
7.36% |
| 4 |
24陕延油MTN012B |
505.74 |
5.00 |
7.34% |
| 5 |
25粤海MTN001 |
502.57 |
5.00 |
7.29% |
| 6 |
上银转债 |
80.93 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
上银转债 |
80.93 |
0.00 |
1.17% |
| 8 |
希望转2 |
79.73 |
0.00 |
1.16% |
| 9 |
常银转债 |
79.71 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
神马转债 |
79.84 |
0.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-1.51% |
1.85% |
3.61% |
8.84% |
1.85% |
17.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4949/10858 |
3544/10858 |
3030/10858 |
2553/10858 |
6130/10858 |
3150/10858 |
3679/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8536 |
2.1046 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.8570 |
2.1080 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
1.8649 |
2.1159 |
0.0214 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
1.8474 |
2.0984 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.8540 |
2.1050 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0640 |
| 2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-26 |
0.0570 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
0.0500 |
| 2017-11-10 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
0.0800 |
