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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
44757.26 |
|
7.38% |
| 2 |
歌尔股份 |
20192.57 |
|
3.33% |
| 3 |
香农芯创 |
13378.07 |
|
2.21% |
| 4 |
华海清科 |
12684.45 |
|
2.09% |
| 5 |
深南电路 |
12494.23 |
|
2.06% |
| 6 |
兆易创新 |
11735.74 |
|
1.93% |
| 7 |
顺络电子 |
11480.01 |
|
1.89% |
| 8 |
华正新材 |
10468.08 |
|
1.73% |
| 9 |
中际旭创 |
9357.40 |
|
1.54% |
| 10 |
璞泰来 |
8750.49 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.36% |
-6.97% |
1.03% |
-4.52% |
36.02% |
1.03% |
29.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5790/6768 |
4759/6768 |
2000/6768 |
4234/6768 |
1253/6768 |
2020/6768 |
1859/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.0870 |
5.1490 |
-0.0199 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
5.1060 |
5.1680 |
-0.1236 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
5.2240 |
5.2860 |
0.1236 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
5.1060 |
5.1680 |
-0.1811 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
5.2790 |
5.3410 |
0.0157 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0615 |
