加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.0870 |
5.1490 |
-0.0199 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
5.1060 |
5.1680 |
-0.1235 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
5.2240 |
5.2860 |
0.1235 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
5.1060 |
5.1680 |
-0.1811 |
-3.28 |
| 2026-03-30 |
5.2790 |
5.3410 |
0.0157 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
5.2640 |
5.3260 |
0.0858 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
5.1820 |
5.2440 |
-0.0858 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
5.2640 |
5.3260 |
0.1078 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
5.1610 |
5.2230 |
0.1267 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
5.0400 |
5.1020 |
-0.2376 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
5.2670 |
5.3290 |
-0.0168 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
5.2830 |
5.3450 |
-0.1706 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
5.4460 |
5.5080 |
0.0942 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
5.3560 |
5.4180 |
-0.2021 |
-3.48 |
| 2026-03-16 |
5.5490 |
5.6110 |
0.0586 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
5.4930 |
5.5550 |
-0.0565 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
5.5470 |
5.6090 |
-0.0523 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
5.5970 |
5.6590 |
-0.0136 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
5.6100 |
5.6720 |
0.1832 |
3.22 |
| 2026-03-09 |
5.4350 |
5.4970 |
-0.0900 |
-1.56 |