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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
61920.42 |
|
8.46% |
| 2 |
歌尔股份 |
39099.35 |
|
5.34% |
| 3 |
佰维存储 |
37835.17 |
|
5.17% |
| 4 |
华虹公司 |
33324.39 |
|
4.55% |
| 5 |
兆易创新 |
25042.68 |
|
3.42% |
| 6 |
晶晨股份 |
23100.08 |
|
3.16% |
| 7 |
江淮汽车 |
22798.08 |
|
3.11% |
| 8 |
恒玄科技 |
19581.21 |
|
2.68% |
| 9 |
顺络电子 |
19026.04 |
|
2.60% |
| 10 |
思特威 |
16532.41 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
3.81% |
-5.50% |
31.12% |
36.30% |
36.30% |
32.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5383/6529 |
2288/6529 |
5039/6529 |
1413/6529 |
1540/6529 |
1524/6529 |
2262/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.0350 |
5.0970 |
-0.0502 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
5.0830 |
5.1450 |
-0.0032 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
5.0860 |
5.1480 |
-0.0241 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
5.1090 |
5.1710 |
0.0231 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
5.0870 |
5.1490 |
-0.0021 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0615 |
