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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0100 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0180 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0160 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0220 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0140 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0100 |
0.81 |
| 2026-01-23 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0180 |
1.47 |
| 2026-01-16 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0090 |
-0.72 |