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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0130 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0140 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0040 |
-0.34 |