招商国企改革主题混合 净资产规模 1.70 亿元，比上期增加 -1.69% , 股票配置占比上期增加 0.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.61 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.88 | 0.00 | 0.02 | 1.70 | 1.71 |
| 2025-03-31 | 1.60 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.93 | 0.00 | 0.02 | 1.73 | 1.74 |
| 2024-12-31 | 1.72 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.67 | 0.01 | 0.28 | 1.82 | 1.83 |
| 2024-09-30 | 1.74 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.34 | 0.01 | 0.67 | 1.84 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 1.66 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.79 | 0.00 | 0.06 | 1.75 | 1.76 |
| 2024-03-31 | 1.46 | 80.55 | 0.03 | 1.89 | 0.11 | 5.88 | 0.21 | 11.68 | 1.77 | 1.81 |
| 2023-12-31 | 1.60 | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.78 | 0.03 | 1.44 | 1.72 | 1.74 |
| 2023-09-30 | 1.48 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 26.33 | 0.00 | 0.16 | 2.00 | 2.01 |