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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1160.52 |
|
7.31% |
| 2 |
伊利股份 |
1096.38 |
|
6.90% |
| 3 |
国电南瑞 |
858.24 |
|
5.40% |
| 4 |
江中药业 |
810.53 |
|
5.10% |
| 5 |
陕西煤业 |
806.40 |
|
5.08% |
| 6 |
云天化 |
806.63 |
|
5.08% |
| 7 |
长江电力 |
800.06 |
|
5.04% |
| 8 |
杭州银行 |
777.85 |
|
4.90% |
| 9 |
燕京啤酒 |
509.46 |
|
3.21% |
| 10 |
北方华创 |
339.27 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
0.17% |
2.42% |
6.65% |
6.27% |
6.27% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6453/10633 |
7345/10633 |
2290/10633 |
6296/10633 |
7352/10633 |
7192/10633 |
6431/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0060 |
0.50% |
