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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
1364.79 |
|
9.64% |
| 2 |
长江电力 |
1325.24 |
|
9.36% |
| 3 |
中国人保 |
1121.08 |
|
7.92% |
| 4 |
国电南瑞 |
1110.96 |
|
7.85% |
| 5 |
中国人寿 |
1102.01 |
|
7.78% |
| 6 |
峨眉山A |
697.72 |
|
4.93% |
| 7 |
紫金矿业 |
491.54 |
|
3.47% |
| 8 |
云天化 |
460.33 |
|
3.25% |
| 9 |
云南白药 |
433.65 |
|
3.06% |
| 10 |
华润江中 |
429.34 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-4.69% |
1.01% |
3.45% |
10.52% |
1.01% |
0.84% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7790/10855 |
5103/10855 |
4099/10855 |
2796/10855 |
5761/10855 |
4226/10855 |
7711/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0080 |
0.67% |
