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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
990.33 |
|
3.00% |
| 2 |
川投能源 |
986.89 |
|
2.99% |
| 3 |
海螺水泥 |
860.70 |
|
2.61% |
| 4 |
国投电力 |
816.38 |
|
2.48% |
| 5 |
海尔智家 |
651.23 |
|
1.97% |
| 6 |
中矿资源 |
604.20 |
|
1.83% |
| 7 |
赣锋锂业 |
554.01 |
|
1.68% |
| 8 |
天齐锂业 |
535.64 |
|
1.62% |
| 9 |
盐湖股份 |
530.63 |
|
1.61% |
| 10 |
招商蛇口 |
505.14 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4032.84 |
40.02 |
12.23% |
| 2 |
上银转债 |
916.32 |
7.47 |
2.78% |
| 3 |
兴业转债 |
905.51 |
7.49 |
2.75% |
| 4 |
重银转债 |
895.66 |
7.36 |
2.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
1.48% |
4.83% |
11.21% |
28.36% |
1.70% |
-1.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
6725/10633 |
7527/10633 |
2516/10633 |
5888/10633 |
4781/10633 |
7138/10633 |
8664/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-01-07 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0055 |
0.39% |
