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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0144 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0079 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0076 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0152 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0079 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0115 |
-0.82 |