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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
990.33 |
|
3.00% |
| 2 |
川投能源 |
986.89 |
|
2.99% |
| 3 |
海螺水泥 |
860.70 |
|
2.61% |
| 4 |
国投电力 |
816.38 |
|
2.48% |
| 5 |
海尔智家 |
651.23 |
|
1.97% |
| 6 |
中矿资源 |
604.20 |
|
1.83% |
| 7 |
赣锋锂业 |
554.01 |
|
1.68% |
| 8 |
天齐锂业 |
535.64 |
|
1.62% |
| 9 |
盐湖股份 |
530.63 |
|
1.61% |
| 10 |
招商蛇口 |
505.14 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4032.84 |
40.02 |
12.23% |
| 2 |
上银转债 |
916.32 |
7.47 |
2.78% |
| 3 |
兴业转债 |
905.51 |
7.49 |
2.75% |
| 4 |
重银转债 |
895.66 |
7.36 |
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.92% |
4.24% |
11.46% |
23.04% |
23.04% |
0.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7319/10633 |
8989/10633 |
1450/10633 |
5297/10633 |
4319/10633 |
4271/10633 |
7942/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0037 |
0.26% |
