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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
343.00 |
|
7.52% |
| 2 |
潮宏基 |
305.12 |
|
6.69% |
| 3 |
紫金矿业 |
297.13 |
|
6.51% |
| 4 |
涛涛车业 |
261.37 |
|
5.73% |
| 5 |
华测导航 |
253.17 |
|
5.55% |
| 6 |
晶盛机电 |
228.59 |
|
5.01% |
| 7 |
首旅酒店 |
227.30 |
|
4.98% |
| 8 |
泛亚微透 |
225.76 |
|
4.95% |
| 9 |
春风动力 |
225.73 |
|
4.95% |
| 10 |
新华保险 |
218.16 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
2.25% |
10.50% |
14.62% |
28.16% |
7.90% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
700/10737 |
3648/10737 |
2087/10737 |
4821/10737 |
4281/10737 |
2659/10737 |
5987/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4469 |
1.5739 |
0.0154 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
1.4327 |
1.5597 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
1.4308 |
1.5578 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
1.4312 |
1.5582 |
0.0253 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
1.4079 |
1.5349 |
0.0281 |
1.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0650 |
| 2020-07-31 |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
0.0620 |
