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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
463.05 |
|
9.16% |
| 2 |
紫金矿业 |
379.19 |
|
7.50% |
| 3 |
潮宏基 |
366.40 |
|
7.25% |
| 4 |
泽璟制药 |
265.56 |
|
5.25% |
| 5 |
泛亚微透 |
262.11 |
|
5.19% |
| 6 |
华测导航 |
256.94 |
|
5.08% |
| 7 |
长源东谷 |
254.33 |
|
5.03% |
| 8 |
明阳电气 |
252.50 |
|
5.00% |
| 9 |
广发证券 |
251.76 |
|
4.98% |
| 10 |
涛涛车业 |
245.70 |
|
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
7.28% |
4.08% |
17.07% |
29.93% |
5.41% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2391/10644 |
3076/10644 |
5741/10644 |
4934/10644 |
4534/10644 |
3372/10644 |
6636/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4136 |
1.5406 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.4146 |
1.5416 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
1.4354 |
1.5624 |
0.0221 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
1.4150 |
1.5420 |
0.0205 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.3961 |
1.5231 |
0.0112 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0650 |
| 2020-07-31 |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
0.0620 |
