加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3818 |
1.5088 |
0.0198 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.3635 |
1.4905 |
0.0244 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.3410 |
1.4680 |
0.0084 |
0.59 |
| 2025-12-30 |
1.3332 |
1.4602 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.3376 |
1.4646 |
-0.0116 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.3483 |
1.4753 |
0.0096 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.3394 |
1.4664 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3405 |
1.4675 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.3364 |
1.4634 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.4686 |
0.0122 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.3303 |
1.4573 |
0.0204 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
1.3115 |
1.4385 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3089 |
1.4359 |
0.0204 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.2901 |
1.4171 |
-0.0149 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.3039 |
1.4309 |
-0.0149 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3177 |
1.4447 |
0.0116 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.3070 |
1.4340 |
-0.0116 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.3177 |
1.4447 |
0.0112 |
0.79 |
| 2025-12-09 |
1.3074 |
1.4344 |
-0.0151 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.3213 |
1.4483 |
0.0040 |
0.28 |