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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
463.05 |
|
9.16% |
| 2 |
紫金矿业 |
379.19 |
|
7.50% |
| 3 |
潮宏基 |
366.40 |
|
7.25% |
| 4 |
泽璟制药 |
265.56 |
|
5.25% |
| 5 |
泛亚微透 |
262.11 |
|
5.19% |
| 6 |
华测导航 |
256.94 |
|
5.08% |
| 7 |
长源东谷 |
254.33 |
|
5.03% |
| 8 |
明阳电气 |
252.50 |
|
5.00% |
| 9 |
广发证券 |
251.76 |
|
4.98% |
| 10 |
涛涛车业 |
245.70 |
|
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.65% |
4.87% |
-2.11% |
15.25% |
28.18% |
3.04% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2395/10633 |
4257/10633 |
8492/10633 |
5150/10633 |
4723/10633 |
4643/10633 |
6234/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3818 |
1.5088 |
0.0198 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
1.3635 |
1.4905 |
0.0243 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
1.3410 |
1.4680 |
0.0085 |
0.59% |
| 2025-12-30 |
1.3332 |
1.4602 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
1.3376 |
1.4646 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0650 |
| 2020-07-31 |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
0.0620 |
