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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 张璐,林学晨,王深
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6914 |
1.7484 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.6908 |
1.7478 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.6895 |
1.7465 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.6873 |
1.7443 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.6893 |
1.7463 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6890 |
1.7460 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.6901 |
1.7471 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.6899 |
1.7469 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6906 |
1.7476 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.6915 |
1.7485 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.6922 |
1.7492 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.6933 |
1.7503 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.6952 |
1.7522 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.6967 |
1.7537 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.6970 |
1.7540 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.6955 |
1.7525 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.6943 |
1.7513 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6941 |
1.7511 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.6962 |
1.7532 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.6964 |
1.7534 |
-0.0004 |
-0.02 |