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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 石亮,张璐,林学晨,王深
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
49.87 |
|
0.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
0.44% |
| 3 |
山金国际 |
31.87 |
|
0.34% |
| 4 |
塔牌集团 |
20.90 |
|
0.22% |
| 5 |
亿联网络 |
21.03 |
|
0.22% |
| 6 |
美的集团 |
20.32 |
|
0.21% |
| 7 |
中国海油 |
19.32 |
|
0.20% |
| 8 |
梅花生物 |
18.34 |
|
0.19% |
| 9 |
天山铝业 |
17.15 |
|
0.18% |
| 10 |
药明康德 |
17.22 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
999.82 |
10.00 |
10.53% |
| 2 |
25国开20 |
994.65 |
10.00 |
10.48% |
| 3 |
25国开03 |
994.43 |
10.00 |
10.47% |
| 4 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
10.36% |
| 5 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
7.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.40% |
-0.05% |
0.54% |
1.90% |
0.50% |
-9.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7371/10774 |
5705/10774 |
8032/10774 |
8810/10774 |
9216/10774 |
8588/10774 |
9511/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6996 |
1.7566 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.7020 |
1.7590 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
1.7024 |
1.7594 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.7016 |
1.7586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.7013 |
1.7583 |
0.0027 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-11-26 |
2015-11-27 |
2015-11-27 |
2015-11-30 |
0.0570 |
