兴银鼎新灵活配置A 净资产规模 0.74 亿元，比上期增加 -34.38% , 股票配置占比上期增加 6.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 10.97 | 1.27 | 86.82 | 0.02 | 1.51 | 0.01 | 0.70 | 0.74 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 8.85 | 1.44 | 87.04 | 0.04 | 2.52 | 0.03 | 1.59 | 1.13 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 5.87 | 1.73 | 93.44 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.07 | 1.13 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 74.60 | 0.01 | 0.52 | 0.41 | 24.88 | 1.16 | 1.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 99.77 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 2.99 |
| 2024-06-30 | 0.40 | 72.14 | 0.03 | 5.25 | 0.02 | 4.39 | 0.10 | 18.22 | 0.54 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.46 | 79.64 | 0.03 | 5.40 | 0.01 | 1.62 | 0.08 | 13.34 | 0.57 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.49 | 75.89 | 0.04 | 5.59 | 0.04 | 6.12 | 0.08 | 12.40 | 0.63 | 0.65 |