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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
582.13 |
|
9.16% |
| 2 |
药明康德 |
449.11 |
|
7.07% |
| 3 |
百济神州 |
415.17 |
|
6.53% |
| 4 |
澳华内镜 |
334.88 |
|
5.27% |
| 5 |
开立医疗 |
321.45 |
|
5.06% |
| 6 |
乐普医疗 |
292.93 |
|
4.61% |
| 7 |
华东医药 |
277.58 |
|
4.37% |
| 8 |
心脉医疗 |
275.63 |
|
4.34% |
| 9 |
华海药业 |
257.25 |
|
4.05% |
| 10 |
君实生物 |
233.48 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.41% |
1.65% |
-9.15% |
4.39% |
28.69% |
5.36% |
-25.87% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
485/10633 |
5973/10633 |
10037/10633 |
7272/10633 |
4372/10633 |
631/10633 |
10285/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0519 |
5.36% |
| 2025-12-31 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0050 |
-0.50% |
