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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0219 |
-2.04 |
| 2026-01-15 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-01-14 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0097 |
0.90 |
| 2026-01-12 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0209 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0087 |
0.83 |
| 2026-01-07 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0205 |
2.00 |
| 2026-01-06 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0519 |
5.36 |
| 2025-12-31 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0079 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0115 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0085 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0038 |
-0.38 |