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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
484.66 |
|
9.15% |
| 2 |
百济神州 |
337.79 |
|
6.38% |
| 3 |
泰格医药 |
308.45 |
|
5.82% |
| 4 |
澳华内镜 |
282.69 |
|
5.34% |
| 5 |
乐普医疗 |
264.34 |
|
4.99% |
| 6 |
华东医药 |
263.55 |
|
4.98% |
| 7 |
开立医疗 |
244.65 |
|
4.62% |
| 8 |
心脉医疗 |
226.38 |
|
4.28% |
| 9 |
君实生物 |
192.37 |
|
3.63% |
| 10 |
泽璟制药 |
186.38 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
-6.19% |
-4.91% |
-9.04% |
23.03% |
4.94% |
-28.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1496/10774 |
10198/10774 |
9937/10774 |
10308/10774 |
4988/10774 |
4315/10774 |
10474/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0179 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0206 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0100 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0269 |
2.73% |
