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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
364.54 |
|
4.64% |
| 2 |
源杰科技 |
337.67 |
|
4.30% |
| 3 |
蓝思科技 |
318.06 |
|
4.05% |
| 4 |
腾景科技 |
309.35 |
|
3.94% |
| 5 |
新雷能 |
306.98 |
|
3.91% |
| 6 |
长飞光纤 |
300.50 |
|
3.82% |
| 7 |
聚和材料 |
296.48 |
|
3.77% |
| 8 |
晶盛机电 |
287.17 |
|
3.66% |
| 9 |
美迪凯 |
266.03 |
|
3.39% |
| 10 |
儒竞科技 |
263.50 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.48% |
6.66% |
12.14% |
36.81% |
23.44% |
7.48% |
-8.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1120/10633 |
3102/10633 |
548/10633 |
1897/10633 |
5408/10633 |
1344/10633 |
9449/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0320 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0520 |
2.25% |
| 2026-01-06 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0270 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0510 |
2.28% |
