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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0230 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0550 |
-2.38 |
| 2025-12-25 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0120 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0420 |
1.86 |
| 2025-12-23 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0670 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0500 |
-2.24 |
| 2025-12-18 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0290 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0760 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0500 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0940 |
-4.03 |
| 2025-12-12 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0720 |
3.18 |
| 2025-12-11 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0230 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0340 |
1.51 |
| 2025-12-09 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0340 |
1.53 |
| 2025-12-08 |
2.2170 |
2.2170 |
0.1300 |
6.23 |
| 2025-12-05 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0320 |
1.56 |
| 2025-12-04 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0270 |
-1.30 |