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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
436.80 |
|
5.56% |
| 2 |
迈为股份 |
434.64 |
|
5.53% |
| 3 |
新雷能 |
390.45 |
|
4.97% |
| 4 |
北京君正 |
373.26 |
|
4.75% |
| 5 |
源杰科技 |
332.42 |
|
4.23% |
| 6 |
晶合集成 |
312.72 |
|
3.98% |
| 7 |
蓝思科技 |
309.06 |
|
3.93% |
| 8 |
微导纳米 |
305.55 |
|
3.89% |
| 9 |
拓荆科技 |
296.57 |
|
3.77% |
| 10 |
芯联集成 |
287.88 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-7.27% |
10.12% |
16.75% |
34.57% |
10.12% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7063/10855 |
8522/10855 |
630/10855 |
519/10855 |
2186/10855 |
717/10855 |
7760/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0620 |
2.59% |
| 2026-04-02 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0560 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0910 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0900 |
-3.67% |
| 2026-03-30 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0340 |
-1.37% |
