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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董治国
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航宇科技 |
1981.24 |
|
5.11% |
| 2 |
北方导航 |
1967.50 |
|
5.07% |
| 3 |
睿创微纳 |
1940.45 |
|
5.00% |
| 4 |
杰瑞股份 |
1921.09 |
|
4.95% |
| 5 |
国睿科技 |
1912.72 |
|
4.93% |
| 6 |
菲利华 |
1655.56 |
|
4.27% |
| 7 |
航天电子 |
1636.83 |
|
4.22% |
| 8 |
复旦微电 |
1599.55 |
|
4.12% |
| 9 |
中航光电 |
1579.82 |
|
4.07% |
| 10 |
振华科技 |
1540.36 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.16% |
| 2 |
应流转债 |
41.70 |
0.42 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.69% |
27.04% |
26.62% |
47.00% |
53.47% |
51.65% |
26.90% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
66/10595 |
15/10595 |
33/10595 |
864/10595 |
964/10595 |
1179/10595 |
3059/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0490 |
4.45% |
| 2025-12-24 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0430 |
4.06% |
| 2025-12-23 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0090 |
0.85% |
