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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董治国
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-05-18 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0280 |
2.15 |
| 2026-05-15 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0430 |
-3.19 |
| 2026-05-14 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0700 |
-4.94 |
| 2026-05-13 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-05-12 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0240 |
-1.68 |
| 2026-05-11 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0260 |
1.85 |
| 2026-05-08 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0290 |
2.11 |
| 2026-05-07 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0160 |
1.18 |
| 2026-05-06 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0380 |
2.88 |
| 2026-04-30 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0430 |
3.37 |
| 2026-04-29 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-04-28 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2026-04-27 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-04-24 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0340 |
-2.58 |
| 2026-04-23 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0230 |
-1.71 |
| 2026-04-22 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-04-21 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-04-20 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0420 |
3.27 |
| 2026-04-17 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0270 |
2.14 |