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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董治国
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
2194.43 |
|
3.87% |
| 2 |
杰瑞股份 |
2131.27 |
|
3.76% |
| 3 |
菲利华 |
2112.32 |
|
3.72% |
| 4 |
广联航空 |
2045.71 |
|
3.61% |
| 5 |
陕西华达 |
1827.55 |
|
3.22% |
| 6 |
国睿科技 |
1811.75 |
|
3.19% |
| 7 |
航宇科技 |
1798.94 |
|
3.17% |
| 8 |
超捷股份 |
1787.16 |
|
3.15% |
| 9 |
航天动力 |
1774.67 |
|
3.13% |
| 10 |
斯瑞新材 |
1772.27 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.90 |
1.70 |
0.30% |
| 2 |
25国债13 |
90.54 |
0.90 |
0.16% |
| 3 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-9.32% |
37.07% |
37.83% |
65.03% |
5.50% |
26.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
9328/10774 |
10563/10774 |
77/10774 |
1225/10774 |
732/10774 |
4762/10774 |
3315/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-02-09 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0360 |
2.91% |
