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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
350.45 |
|
5.96% |
| 2 |
工业富联 |
275.26 |
|
4.68% |
| 3 |
新易盛 |
211.27 |
|
3.60% |
| 4 |
源杰科技 |
200.73 |
|
3.42% |
| 5 |
中际旭创 |
193.77 |
|
3.30% |
| 6 |
立讯精密 |
190.19 |
|
3.24% |
| 7 |
北方华创 |
165.56 |
|
2.82% |
| 8 |
紫金矿业 |
152.50 |
|
2.60% |
| 9 |
寒武纪 |
136.08 |
|
2.32% |
| 10 |
兴业银锡 |
134.85 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.08% |
6.81% |
9.83% |
67.97% |
82.44% |
4.08% |
40.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3606/10636 |
2990/10636 |
869/10636 |
339/10636 |
426/10636 |
3918/10636 |
1843/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0300 |
1.85% |
| 2026-01-06 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0460 |
2.94% |
