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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0080 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0300 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0300 |
1.85 |
| 2026-01-06 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0460 |
2.94 |
| 2025-12-31 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0260 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0200 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0640 |
4.26 |
| 2025-12-19 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0320 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0650 |
4.41 |
| 2025-12-16 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0320 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0300 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0310 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0290 |
-1.89 |