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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019666 |
22国债01 |
2.52 |
256.99 |
5.00% |
| 1 |
019666 |
22国债01 |
2.52 |
255.98 |
5.23% |
| 1 |
019666 |
22国债01 |
2.52 |
254.73 |
4.40% |
| 1 |
019666 |
22国债01 |
2.82 |
283.08 |
5.07% |