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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0460 |
-2.94 |
| 2026-02-12 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0380 |
2.49 |
| 2026-02-11 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0150 |
-0.97 |
| 2026-02-10 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0130 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0640 |
4.37 |
| 2026-02-06 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0380 |
-2.53 |
| 2026-02-05 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0140 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0790 |
-4.96 |
| 2026-02-03 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0500 |
3.24 |
| 2026-02-02 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0670 |
-4.16 |
| 2026-01-30 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0240 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0320 |
2.00 |
| 2026-01-28 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0420 |
-2.55 |
| 2026-01-27 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0240 |
1.48 |
| 2026-01-26 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0180 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0420 |
2.63 |
| 2026-01-22 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0300 |
1.91 |
| 2026-01-21 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2026-01-20 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0370 |
-2.29 |
| 2026-01-19 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0260 |
-1.58 |