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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0163 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0208 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0224 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0119 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0238 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0322 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0589 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0212 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0318 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0285 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0157 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0194 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0059 |
-0.45 |