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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0093 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0137 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0147 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0180 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0190 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0123 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0185 |
1.60 |
| 2025-12-04 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-03 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-11-28 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0134 |
1.16 |
| 2025-11-27 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0066 |
0.57 |
| 2025-11-26 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0046 |
-0.40 |