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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
221.32 |
|
2.18% |
| 2 |
中国电信 |
126.21 |
|
1.25% |
| 3 |
中国移动 |
124.57 |
|
1.23% |
| 4 |
顺络电子 |
97.74 |
|
0.96% |
| 5 |
宁波富邦 |
96.65 |
|
0.95% |
| 6 |
盈趣科技 |
95.63 |
|
0.94% |
| 7 |
宏德股份 |
92.73 |
|
0.92% |
| 8 |
美思德 |
87.94 |
|
0.87% |
| 9 |
华测导航 |
86.45 |
|
0.85% |
| 10 |
欣天科技 |
85.50 |
|
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.71% |
11.53% |
6.42% |
20.74% |
47.24% |
7.87% |
42.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1392/10636 |
1219/10636 |
3185/10636 |
4437/10636 |
2848/10636 |
1916/10636 |
1877/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0266 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0195 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0151 |
1.24% |
