加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
150.44 |
|
1.68% |
| 2 |
明志科技 |
95.76 |
|
1.07% |
| 3 |
彩蝶实业 |
96.08 |
|
1.07% |
| 4 |
维峰电子 |
96.09 |
|
1.07% |
| 5 |
西力科技 |
86.47 |
|
0.96% |
| 6 |
西力科技 |
86.47 |
|
0.96% |
| 7 |
宁波富邦 |
85.12 |
|
0.95% |
| 8 |
科汇股份 |
84.74 |
|
0.94% |
| 9 |
深科达 |
82.58 |
|
0.92% |
| 10 |
建科智能 |
82.79 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
1.57% |
7.50% |
12.29% |
30.37% |
8.16% |
34.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3290/10774 |
3748/10774 |
2986/10774 |
4766/10774 |
3860/10774 |
2418/10774 |
2275/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-02-11 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0191 |
1.50% |
