加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
221.32 |
|
2.18% |
| 2 |
中国电信 |
126.21 |
|
1.25% |
| 3 |
中国移动 |
124.57 |
|
1.23% |
| 4 |
顺络电子 |
97.74 |
|
0.96% |
| 5 |
宁波富邦 |
96.65 |
|
0.95% |
| 6 |
盈趣科技 |
95.63 |
|
0.94% |
| 7 |
宏德股份 |
92.73 |
|
0.92% |
| 8 |
美思德 |
87.94 |
|
0.87% |
| 9 |
华测导航 |
86.45 |
|
0.85% |
| 10 |
欣天科技 |
85.50 |
|
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
11.36% |
11.58% |
20.19% |
41.46% |
8.50% |
42.11% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
4466/10649 |
2108/10649 |
3408/10649 |
4309/10649 |
3173/10649 |
2211/10649 |
1839/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-01-16 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0165 |
-1.28% |
