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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
1006.02 |
|
5.01% |
| 2 |
鲁西化工 |
719.61 |
|
3.58% |
| 3 |
华鲁恒升 |
695.59 |
|
3.46% |
| 4 |
美的集团 |
685.91 |
|
3.42% |
| 5 |
桐昆股份 |
658.04 |
|
3.28% |
| 6 |
金山办公 |
650.12 |
|
3.24% |
| 7 |
振华股份 |
649.58 |
|
3.23% |
| 8 |
华峰化学 |
646.61 |
|
3.22% |
| 9 |
科锐国际 |
626.30 |
|
3.12% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
621.82 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
11.16% |
9.82% |
27.81% |
30.16% |
4.40% |
-2.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2096/10633 |
735/10633 |
829/10633 |
2908/10633 |
4448/10633 |
2175/10633 |
8741/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1366 |
1.1623 |
0.0223 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
1.1148 |
1.1405 |
0.0267 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
1.0887 |
1.1144 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.1200 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
1.0846 |
1.1103 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0110 |
| 2021-10-25 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
0.0140 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0007 |
