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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0887 |
1.1144 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.1200 |
0.0099 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.0846 |
1.1103 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.1004 |
1.1261 |
0.0152 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
1.0855 |
1.1112 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0819 |
1.1076 |
0.0141 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.0681 |
1.0938 |
0.0107 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.0576 |
1.0833 |
0.0170 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.0410 |
1.0667 |
0.0102 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.0310 |
1.0567 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.0364 |
1.0621 |
0.0301 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
1.0070 |
1.0327 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0130 |
1.0387 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.0164 |
1.0421 |
0.0085 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.0081 |
1.0338 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.0191 |
1.0448 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0178 |
1.0435 |
-0.0109 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.0285 |
1.0542 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.0225 |
1.0482 |
0.0120 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.0108 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05 |