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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
1006.02 |
|
5.01% |
| 2 |
鲁西化工 |
719.61 |
|
3.58% |
| 3 |
华鲁恒升 |
695.59 |
|
3.46% |
| 4 |
美的集团 |
685.91 |
|
3.42% |
| 5 |
桐昆股份 |
658.04 |
|
3.28% |
| 6 |
金山办公 |
650.12 |
|
3.24% |
| 7 |
振华股份 |
649.58 |
|
3.23% |
| 8 |
华峰化学 |
646.61 |
|
3.22% |
| 9 |
科锐国际 |
626.30 |
|
3.12% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
621.82 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
6.90% |
14.92% |
24.09% |
26.02% |
2.21% |
-8.56% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
5177/10649 |
3946/10649 |
1653/10649 |
3444/10649 |
4953/10649 |
6846/10649 |
9365/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1128 |
1.1385 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
1.1189 |
1.1446 |
0.0137 |
1.21% |
| 2026-01-16 |
1.1055 |
1.1312 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
1.1164 |
1.1421 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
1.1074 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0110 |
| 2021-10-25 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
0.0140 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0007 |
