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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
5.4800 |
5.5450 |
0.1256 |
2.24 |
| 2026-04-15 |
5.3600 |
5.4250 |
-0.0178 |
-0.32 |
| 2026-04-14 |
5.3770 |
5.4420 |
0.0775 |
1.40 |
| 2026-04-13 |
5.3030 |
5.3680 |
0.0084 |
0.15 |
| 2026-04-10 |
5.2950 |
5.3600 |
0.1821 |
3.40 |
| 2026-04-09 |
5.1210 |
5.1860 |
0.0607 |
1.15 |
| 2026-04-08 |
5.0630 |
5.1280 |
0.3245 |
6.52 |
| 2026-04-07 |
4.7530 |
4.8180 |
-0.0063 |
-0.13 |
| 2026-04-03 |
4.7590 |
4.8240 |
0.1706 |
3.55 |
| 2026-04-02 |
4.5960 |
4.6610 |
-0.0932 |
-1.90 |
| 2026-04-01 |
4.6850 |
4.7500 |
0.1968 |
4.18 |
| 2026-03-31 |
4.4970 |
4.5620 |
-0.1204 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
4.6120 |
4.6770 |
0.0167 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
4.5960 |
4.6610 |
0.0272 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
4.5700 |
4.6350 |
-0.0691 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
4.6360 |
4.7010 |
0.2031 |
4.37 |
| 2026-03-24 |
4.4420 |
4.5070 |
0.1099 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
4.3370 |
4.4020 |
-0.2146 |
-4.51 |
| 2026-03-20 |
4.5420 |
4.6070 |
0.1298 |
2.81 |
| 2026-03-19 |
4.4180 |
4.4830 |
-0.0419 |
-0.90 |