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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-02-11 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2026-02-10 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0191 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0153 |
1.46 |
| 2026-02-04 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0145 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0281 |
-2.63 |
| 2026-01-30 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0248 |
-2.26 |
| 2026-01-23 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0141 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0151 |
1.41 |