中金消费升级股票A 净资产规模 1.50 亿元，比上期增加 11.59% , 股票配置占比上期增加 7.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 14.00 | 0.02 | 1.06 | 1.50 | 1.56 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.79 | 0.04 | 3.13 | 1.35 | 1.41 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 82.91 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.96 | 0.03 | 2.13 | 1.36 | 1.39 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 17.46 | 0.01 | 0.52 | 1.41 | 1.46 |
| 2024-09-30 | 1.44 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.07 | 0.02 | 1.00 | 1.57 | 1.60 |
| 2024-06-30 | 1.22 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.51 | 0.08 | 5.10 | 1.45 | 1.48 |
| 2024-03-31 | 1.44 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.60 | 0.01 | 0.43 | 1.68 | 1.69 |
| 2023-12-31 | 1.57 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 12.41 | 0.03 | 1.38 | 1.79 | 1.82 |