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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0184 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2025-12-03 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0063 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0115 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2025-11-25 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0112 |
1.15 |
| 2025-11-24 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0099 |
1.02 |
| 2025-11-21 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0189 |
-1.92 |