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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
26084.09 |
|
9.82% |
| 2 |
科沃斯 |
25422.67 |
|
9.58% |
| 3 |
美的集团 |
22833.40 |
|
8.60% |
| 4 |
九号公司 |
16174.56 |
|
6.09% |
| 5 |
环旭电子 |
15103.33 |
|
5.69% |
| 6 |
海大集团 |
15068.85 |
|
5.68% |
| 7 |
国光股份 |
14205.60 |
|
5.35% |
| 8 |
华测导航 |
12744.10 |
|
4.80% |
| 9 |
贵州茅台 |
10853.32 |
|
4.09% |
| 10 |
春风动力 |
9176.99 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
2047.39 |
20.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
2.32% |
-1.07% |
11.43% |
25.86% |
1.41% |
42.02% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4707/6553 |
5277/6553 |
5461/6553 |
4233/6553 |
3801/6553 |
5467/6553 |
1854/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0060 |
0.20% |
