加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
26084.09 |
|
9.82% |
| 2 |
科沃斯 |
25422.67 |
|
9.58% |
| 3 |
美的集团 |
22833.40 |
|
8.60% |
| 4 |
九号公司 |
16174.56 |
|
6.09% |
| 5 |
环旭电子 |
15103.33 |
|
5.69% |
| 6 |
海大集团 |
15068.85 |
|
5.68% |
| 7 |
国光股份 |
14205.60 |
|
5.35% |
| 8 |
华测导航 |
12744.10 |
|
4.80% |
| 9 |
贵州茅台 |
10853.32 |
|
4.09% |
| 10 |
春风动力 |
9176.99 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
2047.39 |
20.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
1.63% |
-4.22% |
13.09% |
21.29% |
22.15% |
49.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4273/6488 |
4467/6488 |
4960/6488 |
3676/6488 |
3157/6488 |
3168/6488 |
1134/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0110 |
0.38% |
